ОБЩЕНАРОДНЫЙ КЛАССИФИКАТОР УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА БАНКОВСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

0400000

8

УНИФИЦИРОВАННАЯ СИСТЕМА БАНКОВСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

.

.

.

0401000

1

Документация по безналичным расчетам и бухгалтерскому учету

.

.

.

0401004

7

Заявление об акцепте, отказе от акцепта

.

.

.

0401014

2

Реестр переданных на инкассо расчетных документов

.

.

.

0401025

4

Заявление на открытие счета

.

.

.

0401026

0

Карточка с образцами подписей и оттиска печати

.

.

.

0401027

7

Заявление на открытие корреспондентского счета (суб–счета)

.

.

.

0401041

8

Вкладная книжка

.

.

.

0401050

9

Займовое авизо

.

.

.

0401051

5

Дебетовое авизо

.

.

.

0401052

1

Дубликат займового авизо

.

.

.

0401053

8

Дубликат дебетового авизо

.

.

.

0401060

4

Платежное поручение

.

.

.

0401061

0

Платежное требование

.

.

.

0401063

3

Аккредитив

.

.

.

0401064

7

Опись расчетных документов

.

.

.

0401065

6

Реестр счетов

.

.

.

0401066

2

Платежный ордер

.

.

.

0401068

5

Опись расчетных документов

.

.

.

0401071

6

Инкассовое поручение

.

.

.

0401072

2

Извещение о помещении в картотеку неоплаченных расчетных документов

.

.

.

0401073

9

Извещение о возврате расчетных документов

.

.

.

0401075

1

Извещение о постановке в картотеку

.

.

.

0401079

7

Справка об оплаченных, помещенных в картотеку, возвращенных расчетных документах на бумажных носителях

.

.

.

0401101

2

Электронное платежное поручение

.

.

.

0401103

5

Подтверждение приема электронного платежного поручения

.

.

.

0401108

7

Мемориальный ордер

.

.

.

0401109

3

Сводный мемориальный ордер

.

.

.

0401203

8

Запрос на подтверждение авизо (предварительный контроль)

.

.

.

0401204

6

Запрос на подтверждение авизо (последующий контроль)

.

.

.

0401205

2

Подтверждение достоверности почтового авизо (предварительный контроль)

.

.

.

0401206

9

Подтверждение достоверности телеграфного и почтового авизо (последующий контроль)

.

.

.

0401207

5

Подтверждение достоверности телеграфного авизо (предварительный контроль)

.

.

.

0401209

8

Авизо на автоматическое (программное) закрытие счета

.

.

.

0401210

6

Одиночное почтовое программное займовое авизо и перечень к нему

.

.

.

0401211

2

Одиночное почтовое программное дебетовое авизо и перечень к нему

.

.

.

0401212

9

Сводное почтовое программное займовое авизо и перечень к нему

.

.

.

0401213

5

Сводное почтовое программное дебетовое авизо и перечень к нему

.

.

.

0401214

1

Телеграфное займовое авизо

.

.

.

0401215

8

Телеграфное дебетевое авизо

.

.

.

0401301

1

Лицевой счет

.

.

.

0401302

8

Подтверждение на 1–е января остатков по счетам

.

.

.

0401303

4

Лицевой счет по балансовому счету 30701 (начальные обороты по займовым авизо текущего года)

.

.

.

0401304

0

Лицевой счет по балансовому счету 30703 (начальные обороты по займовым авизо прошлого года)

.

.

.

0401305

7

Лицевой счет по балансовому счету 30702 (начальные обороты по дебетовым авизо текущего года)

.

.

.

0401306

3

Лицевой счет по балансовому счету 30704 (начальные обороты по дебетовым авизо прошлого года)

.

.

0401307

7

Лицевой счет по балансовому счету (30705, 30801, 30805)

.

.

0401308

6

Лицевой счет по балансовому счету (30707, 30803, 30807)

.

.

0401309

2

Лицевой счет по балансовому счету (30706, 30802, 30806)

.

.

0401310

0

Лицевой счет по балансовому счету (30708, 30804, 30808)

.

.

0401311

7

Карточка учета выдачи выписок из лицевых счетов и приложений к ним (доверенность)

.

На нерегулярной основе

0401314

6

Ведомость сумм, зачисленных программным путем на балансовый счет 30811 (займовые суммы, перечисленные по взаимным расчетам до выяснения)

.

.

0401315

2

Ведомость сумм, зачисленных программным путем на балансовый счет 30812 (дебетовые суммы, перечисленные по взаимным расчетам до выяснения)

.

.

0401317

5

Ведомость расчетных операций за день

.

.

0401318

1

Ведомость расчетных операций за месяц

.

.

0401320

6

Ведомость для сверки баланса оборотов

.

На нерегулярной основе

0401321

2

Ведомость для сверки баланса оборотов в период заключительных оборотов

.

На нерегулярной основе

0401329

3

Лицевой счет по балансовому счету 30217 «Расчеты между расчетно – кассовыми центрами территориальных учреждений Банка, обслуживаемых одним вычислительным центром»

.

.

0401330

1

Ведомость остатков по счетам учреждения Банка

.

.

0401335

3

Ведомость открытия, закрытия и замены характеристик лицевых счетов

.

На нерегулярной основе

0401336

0

Лицевой счет по балансовому счету 30709 (ответные обороты по сводным займовым авизо)

.

.

0401338

2

Отчетная ведомость по счету 30701 «Начальные обороты по займовым авизо текущего года»

.

.

0401339

9

Отчетная ведомость по счету 30702 «Начальные обороты по дебетовым авизо текущего года»

.

.

0401340

7

Справка о платежах, проведенных через расчетную сеть Банка, переданных участниками расчетов по каналам связи

.

.

0401342

5

Лицевой счет по балансовому счету 30714 (ответные обороты по сводным дебетовым авизо)

.

.

0401344

2

Ведомость регистрации открытых лицевых счетов

.

.

0401345

9

Ведомость регистрации закрытых лицевых счетов

.

.

0401348

8

Сводная ведомость предоставленных расчетных услуг

.

.

0401349

4

Протокол корректировки ведомости предоставленных расчетных услуг

.

.

0401351

9

Лицевой счет по балансовому счету 30901

.

.

0401352

5

Лицевой счет по балансовому счету 30902

.

.

0401353

1

Лицевой счет по балансовому счету 30903

.

.

0401354

8

Лицевой счет по балансовому счету 30904

.

.

0401355

4

Лицевой счет по балансовому счету 30905

.

.

0401356

0

Лицевой счет по балансовому счету 30906

.

.

0401380

9

Журнал по балансовым счетам N 30805, 30806, 30807, 30808 «Не квитующиеся по выпискам информационно – вычислительных подразделений Государственного банка суммы авизо» и N 30811, 30812 «Суммы, перечисленные по взаимным расчетам, до выяснения»

.

.

0401381

5

Образцы подписей должностных лиц банка, имеющих право подписи на расчетных и кассовых документах

.

На нерегулярной основе

0401382

1

Образец подписи должностного лица банка, имеющего право подписи на расчетных и кассовых документах

.

На нерегулярной основе

0401383

8

Книга регистрации открытых счетов

.

.

0401384

4

Книга учета распределения и перераспределения счетов между бухгалтерскими работниками учреждения Банка

.

На нерегулярной основе

0401601

5

Лицевые счета по вне балансовым счетам

.

.

0401704

9

Кассовый журнал по приходу

.

.

0401705

5

Кассовый журнал по расходу

.

.

0401744

0

Ведомость учета кассовых оборотов

.

.

0401903

1

Оборотная ведомость по счетам учреждения Банка за день

.

.

0401904

8

Оборотная ведомость по счетам учреждения Банка за месяц

.

.

0401905

4

Оборотная ведомость по счетам учреждения Банка за квартал

.

.

0401906

0

Оборотная ведомость по счетам учреждения Банка за год

.

.

0401907

7

Оборотная ведомость по счетам учреждения Банка в период заключительных оборотов

.

.

0401908

3

Ведомость заключительных оборотов за период заключительных оборотов по концу года

.

.

0402000

5

Документация по эмиссионным и кассовым операциям

.

.

0402001

1

Объявление на взнос наличными

.

.

0402004

0

Квитанция

.

.

0402007

3

Приходно–расходный кассовый ордер

.

.

0402008

6

Приходный кассовый ордер

.

.

0402009

2

Расходный кассовый ордер

.

.

0402010

0

Контрольная ведомость

.

.

0402011

7

Контрольный лист

.

.

0402012

3

Реестр кассового работника кассы пересчета

.

На нерегулярной основе

0402013

8

Справка об обработанных банкнотах резервных фондов банкнот и монеты

.

.

0402015

2

Сообщение о валютных исправлениях

.

.

0402016

9

Сообщение о переносе с одного индекса валюты на другой

.

.

0402022

9

Лицевой счет учреждения Банка по резервным фондам банкнот и монеты

.

.

0402023

5

Лицевой счет по учету разрешений на перечисление из резервных фондов в оборотную кассу

.

На нерегулярной основе

0402030

1

Именное сохранное свидетельство

.

.

0402040

7

Спецификация на (памятные, инвестиционные) монеты

.

.

0402041

3

Спецификация на нумизматические наборы монеты

.

.

0402074

9

Книга учета и использования бланков квитанций 0402004

.

.

0402081

5

Ведомость на подкрепление оборотных касс подчиненных учреждений

.

.

0402102

2

Мемориальный ордер по приему (выдаче) ценностей

.

.

0402104

5

Квитанция приходной операции

.

.

0402105

1

Квитанция расходной операции

.

.

0402106

8

Карточка учета кассовых просчетов по клиентам

.

.

0402107

4

Карточка учета кассовых просчетов по кассовым работникам

.

.

0402109

7

Справка о сумме принятой денежной наличности и количестве поступивших в кассу приходных документов

.

.

0402110

5

Справка о сумме выданной денежной наличности и полученной сумме под отчет

.

.

0402111

1

Сводная справка о кассовых оборотах

.

.

0402112

8

Отчетная справка

.

.

0402114

0

Справка о кассовых оборотах

.

.

0402115

7

Распоряжение на перечисление денежной наличности в резервные фонды банкнот и монеты

.

.

0402118

6

Книга хранилища ценностей

.

.

0402119

2

Книга приема–выдачи ценностей

.

.

0402120

0

Книга учета денежной наличности и ценностей

.

.

0402121

7

Книга учета иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте

.

На нерегулярной основе

0402123

1

Книга по учету выдачи из кладовой банкнот и монеты резервных фондов для обработки, контрольного пересчета, ревизии и обратной сдачи в кладовую

.

.

0402124

6

Книга учета принятых и выданных ценностей

.

.

0402125

2

Опись вложения в почтовое отправление с объявленной ценностью

.

.

0402126

9

Книга регистрации извещений объектов почтовой связи на получение разных ценностей

.

На нерегулярной основе

0402127

5

Журнал учета распоряжений наличного денежного обращения на получение и выдачу банкнот и монеты резервных фондов

.

.

0402128

1

Распоряжение на перечисление банкнот и монеты резервных фондов в оборотную кассу

.

.

0402129

8

Мемориальный ордер по приему ценностей в резервные фонды

.

.

0402130

6

Мемориальный ордер по выдаче ценностей из резервных фондов

.

.

0402132

9

Регистрационный журнал выданных эмиссионных разрешений

.

.

0402136

4

Книга резервных фондов банкнот и монеты

.

.

0402137

0

Журнал учета банкнот и монеты отправленных

.

.

0402139

3

Журнал оборотов по резервным фондам банкнот и монеты

.

.

0402141

8

Книга учета банкнот резервных фондов

.

.

0402143

0

Книга учета монеты резервных фондов

.

.

0402145

3

Акт об излишках, недостачах, сомнительных банкнот(ах)/монеты(ах) в пачках/мешках

.

.

0402152

5

Регистрационный журнал полученных эмиссионных разрешений

.

.

0402154

2

Книга учета квитанционных книжек, выданных под отчет бухгалтерским работникам

.

На нерегулярной основе

0402155

9

Книга учета принятой и выданной денежной наличности (ценностей)

.

.

0402156

5

Акт экспертизы денежных знаков

.

На нерегулярной основе

0402157

1

Акт передачи поддельных денежных знаков

.

.

0402159

4

Справка о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков (задержании имеющих признаки подделки денежных знаков)

.

.

0402161

9

Контрольный журнал приема из–под охраны и сдачи под охрану кладовых

.

.

0402162

5

Контрольный журнал приема из–под охраны и сдачи под охрану хранилища ценностей

.

.

0402169

0

Ведомость учета операций по изъятию денежной наличности из обращения

.

.

0402170

8

Ведомость учета операций по выпуску денежной наличности в обращение

.

.

0402171

4

Книга учета бланков строгой отчетности

.

.

0402172

0

Отчетно – требовательная ведомость на бланки строгой отчетности

.

.

0402175

4

Контрольный лист кассового работника

.

На нерегулярной основе

0402178

9

Наряд территориального учреждения Банка на выдачу банкнот и монеты резервных фондов, обменных, сомнительных денежных знаков и дефектной монеты

.

.

0402179

5

Доверенность

.

.

0402180

3

Извещение

.

.

0402181

9

Подтверждение

.

.

0402182

6

Книга учета ценностей, поступивших на экспертизу

.

.

0402192

1

Опись ценностей стеллажа/штабеля

.

.

0402193

8

Сводная опись ценностей кладовой

.

.

0402198

3

Акт об уничтожении ветхих банкнот

.

.

0402199

6

Сообщение об уничтоженных ветхих банкнотах

.

.

0402220

5

Займовое авизо по перечислению банкнот или монеты резервных фондов в оборотную кассу

.

.

0402221

7

Дебетовое авизо по перечислению денежной наличности в резервные фонды банкнот и монеты

.

.

0402300

9

Препроводительная ведомость к сумке

.

.

0402301

5

Журнал учета принятых сумок и порожних сумок

.

.

0402302

1

Справка о принятых сумках и порожних сумках

.

.

0402303

8

Явочная карточка

.

.

0402304

4

Справка о выданных инкассаторским работникам сумках и явочных карточках

.

.

0402305

0

Журнал учета выдачи и приема явочных карточек, штампов, ключей и доверенностей

.

.

0402426

2

Типовой договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности

.

.

0402433

9

Текст для дела (сшива) с кассовыми документами

.

.

0402434

5

Текст оттиска штампа для папки кассовых документов

.

.

0402438

0

Опись пересылаемых банкнот и монеты резервных фондов, обменных, сомнительных денежных знаков и дефектной монеты

.

.

0405000

6

Документация по квитовке авизо

.

.

0405001

2

Протокол квитовки авизо по займовым табуляграммам текущего года

.

.

0405002

9

Протокол квитовки авизо по дебетовым табуляграммам текущего года

.

.

0405003

5

Протокол квитовки авизо по займовым табуляграммам прошлого года

.

.

0405004

1

Протокол квитовки авизо по дебетовым табуляграммам прошлого года

.

.

0405005

8

Протокол квитовки авизо из картотеки к БС 30805

.

.

0405006

4

Протокол квитовки авизо из картотеки к БС 30806

.

.

0405007

0

Протокол квитовки авизо из картотеки к БС 30807

.

.

0405008

7

Протокол квитовки авизо из картотеки к БС 30808

.

.

0405009

3

Перечень авизо из картотеки ответных авизо к БС 30706, реквизиты которых частично совпадают с реквизитами авизо из картотеки к БС 30805 (займовые авизо текущего года)

.

.

0405010

1

Перечень авизо из картотеки ответных авизо к БС 30705, реквизиты которых частично совпадают с реквизитами авизо из картотеки к БС 30806 (дебетовые авизо текущего года)

.

.

0405011

8

Перечень авизо из картотеки ответных авизо к БС 30708, реквизиты которых частично совпадают с реквизитами авизо из картотеки к БС 30807 (займовые авизо прошлого года)

.

.

0405012

4

Перечень авизо из картотеки ответных авизо к БС 30707, реквизиты которых частично совпадают с реквизитами авизо из картотеки к БС 30808 (дебетовые авизо прошлого года)

.

.

0405013

0

Ведомость авизо, исключенных из картотеки к БС 30706

.

.

0405014

7

Ведомость авизо, исключенных из картотеки к БС 30705

.

.

0405015

3

Ведомость авизо, исключенных из картотеки к БС 30708

.

.

0405016

9

Ведомость авизо, исключенных из картотеки к БС 30707

.

.

0405017

6

Ведомость авизо, исключенных из картотеки к БС 30805

.

.

0405018

2

Ведомость авизо, исключенных из картотеки к БС 30806

.

.

0405019

9

Ведомость авизо, исключенных из картотеки к БС 30807

.

.

0405020

7

Ведомость авизо, исключенных из картотеки к БС 30808

.

.

0405021

3

Ведомость длительно не сквитованных авизо из картотеки к БС 30706

.

.

0405022

3

Ведомость длительно не сквитованных авизо из картотеки к БС 30705

.

.

0405023

6

Ведомость длительно не сквитованных авизо из картотеки к БС 30708

.

.

0405024

2

Ведомость длительно не сквитованных авизо из картотеки к БС 30707

.

.

0405025

9

Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30706

.

.

0405026

5

Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30705

.

.

0405027

1

Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30708

.

.

0405028

8

Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30707

.

.

0405029

4

Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30805

.

.

0405030

2

Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30806

.

.

0405031

9

Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30807

.

.

0405032

5

Опись авизо, помещенных в картотеку к БС 30808

.

.

0405034

8

Ведомость не принятых к исполнению исправительных табуляграмм

.

.

0405046

6

Выписка из оборотной ведомости по счетам раздела 3 баланса

.

.

0406000

8

Документация по организации валютного регулирования и валютного контроля

.

.

0406001

6

Отчет о движении средств в иностранной валюте по счетам, открытым за пределами Государства для расчетов по договорам международного строительного подряда

.

На нерегулярной основе

0406002

2

Отчет о движении средств на счетах представительства за пределами Государства

.

На нерегулярной основе

0406005

1

Паспорт сделки

.

.

0406006

8

Ведомость банковского контроля

.

.

0406007

4

Форма справки, подтверждающей право на вывоз из территории Государства в установленном порядке валютных ценностей, полученных в обменном пункте, банке (филиале)

.

.

0406009

7

Справка о валютных операциях

.

.

0407000

3

Документация по контролю расчетов с применением авизо между учреждениями Банка

.

.

0407001

1

Лицевой счет по учреждению Банка – получателю (табуляграмма по меж–кустовым расчетам)

.

.

0407002

6

Лицевой счет по учреждению Банка – получателю (табуляграмма по внутри–кустовым расчетам)

.

.

0407003

2

Исправительная табуляграмма по меж–кустовым расчетам

.

.

0407004

9

Исправительная табуляграмма по внутри–кустовым расчетам

.

.

0407005

5

Опись авизо по меж–кустовым расчетам

.

.

0407007

8

Исправительная опись авизо по меж–кустовым расчетам

.

.

0407009

0

Ведомость учета нарастающих оборотов по займовым авизо по отправителям (меж–кустовые расчеты)

.

.

0407010

9

Ведомость учета нарастающих оборотов по займовым авизо по отправителям

.

.

0407011

5

Ведомость учета нарастающих оборотов по дебетовым авизо по отправителям (меж–кустовые расчеты)

.

.

0407012

1

Ведомость учета нарастающих оборотов по дебетовым авизо по отправителям

.

.

0407013

8

Ведомость учета нарастающих оборотов по займовым авизо по получателям (меж–кустовые расчеты)

.

.

0407014

4

Ведомость учета нарастающих оборотов по займовым авизо по получателям

.

.

0407015

0

Ведомость учета нарастающих оборотов по дебетовым авизо по получателям (меж–кустовые расчеты)

.

.

0407016

7

Ведомость учета нарастающих оборотов по дебетовым авизо по получателям

.

.

0408000

7

Документация по денежному обращению

.

.

0408001

3

Расчет прогноза кассовых оборотов по поступлениям торговой выручки

.

.

0408002

5

Расчет прогноза кассовых оборотов по выдачам наличных денег на заработную плату и выплатам социального характера

.

.

0408003

6

Расчет прогноза кассовых оборотов по выдачам наличных денег на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений

.

.

0408004

2

Расчет прогноза кассовых оборотов по операциям организаций Государственного агентства связи

.

На нерегулярной основе

0408005

9

Расчет прогноза кассовых оборотов по операциям учреждений Государственного банка

.

.

0408020

8

Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу

.

.

0408021

4

Календарь выдач наличных денег на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии (по дням)

.

.

0408022

0

Календарь выдач наличных денег на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии (по месяцам)

.

.

0408023

7

Календарь выдач наличных денег на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии по территории, области (по месяцам)

.

.

0408024

3

Ведомость учета выдач наличных денег на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии

.

.

0408025

4

Карточка учета средств, выданных на заработную плату и выплаты социального характера

.

.

0408026

6

Справка о результатах проверки соблюдения предприятием порядка работы с денежной наличностью

.

.

0408027

2

Кассовая заявка

.

.

0408030

3

Динамика отчетных данных о кассовых оборотах учреждений Банка и финансовых организаций на основании пятидневного отчета

.

.

0408031

9

Динамика отчетных данных о кассовых оборотах учреждений Банка и финансовых организаций на основании отчета за месяц

.

.

0409000

0

Документация банковской отчетности

.

.

0409023

0

Информация о проведении аудиторских проверок финансовых организаций и банковских (консолидированных) групп

.

Годовая

0409024

7

Сведения о заключении договора на проведение аудиторской проверки деятельности финансовой организации, банковской (консолидированной) группы

.

На нерегулярной основе

0409028

2

Отчет о работе по контролю за соблюдением финансовыми организациями валютного законодательства, а также законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию насилия

.

Месячная

0409037

1

Отчет о проверках финансовых организаций (их филиалов)

.

Квартальная

0409038

8

Сведения об инспекционной деятельности территориального учреждения Банка

.

Годовая

0409039

4

Отчет о работе в области внутреннего аудита и ревизий в системе Банка

.

Квартальная, годовая

0409043

1

Отчет о владении акциями и долями участия в уставных капиталах финансовых организаций служащими территориального учреждения Банка

.

Годовая

0409050

8

Информация о классификационных группах небанковских финансовых организаций

.

Квартальная, на нерегулярной основе

0409051

4

Список аффилированных лиц

.

На нерегулярной основе

0409052

0

Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит финансовая организация

.

На нерегулярной основе

0409054

3

Информация о классификационных группах банка

.

Квартальная, на нерегулярной основе

0409070

9

Сведения об использовании финансовой организацией интернет–технологий

.

На нерегулярной основе

0409101

1

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета финансовой организации

.

Месячная

0409102

8

Отчет о прибылях и убытках финансовой организации

.

Месячная

0409103

4

Баланс Государственного банка

.

Суточная, месячная

0409104

0

Регистр основных средств, нематериальных активов и объектов незавершенного строительства Банка

.

Годовая

0409110

0

Расшифровки отдельных показателей деятельности финансовых организаций

.

Месячная

0409115

2

Информация о качестве активов финансовой организации

.

Месячная, квартальная

0409116

9

Сведения о ценных бумагах, приобретенных финансовой организацией

.

Месячная, квартальная

0409117

5

Данные о крупных ссудах

.

Месячная, квартальная

0409118

1

Данные о концентрации финансового риска

.

Месячная, квартальная

0409125

8

Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения

.

Месячная, квартальная

0409128

7

Данные о средневзвешенных процентных ставках по займам, предоставленным финансовой организацией

.

Месячная

0409129

3

Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным финансовой организацией вкладам и займам

.

Месячная

0409130

1

Данные о средневзвешенных процентных ставках по выпущенным финансовой организацией депо и сберегательным сертификатам и облигациям

.

Квартальная

0409131

8

Данные о средневзвешенных процентных ставках по выданным финансовой организацией личным векселям

.

Квартальная

0409132

4

Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным финансовой организацией векселям и личным векселям, выданным за счет средств целевого финансирования

.

Квартальная

0409134

7

Расчет личных средств (капитала)

.

Месячная

0409135

3

Информация об обязательных нормативах

.

Месячная

0409153

1

Сводный отчет о величине финансового риска

.

Месячная

0409155

4

Сведения о финансовых инструментах, отражаемых на вне балансовых счетах

.

Месячная, квартальная

0409158

3

Информация о финансовой организации, в отношении которой структурными подразделениями Банка проводилась работа по выполнению требований Указания Банка «О действиях при выявлении фактов (признаков) формирования источников личных средств (капитала) (их части) с использованием ненадлежащих активов»

.

На нерегулярной основе

0409159

0

Информация о соблюдении финансовыми организациями, осуществляющими эмиссию облигаций с ипотечным покрытием, требований к ипотечному покрытию облигаций

.

Месячная

0409160

8

Отчет об исполнении сметы расходов на содержание

.

Месячная

0409161

4

Отчет об исполнении сметы капитальных затрат

.

Месячная

0409162

0

Отчет об исполнении сметы расходов Социального фонда

.

Месячная

0409163

7

Отчет о ежемесячных выплатах дополнительного пенсионного обеспечения и количестве участников Пенсионной программы Банка

.

Месячная

0409164

3

Отчет об операционной нагрузке на учетно–операционных работников

.

Один раз в 2 года

0409165

5

Отчет об операционной нагрузке на кассовых работников

.

1 раз в 2 года

0409170

3

Сведения о дочерних финансовых организациях–нерезидентах

.

На нерегулярной основе

0409201

6

Отчет о наличном денежном обороте структурных подразделений Банка

.

Месячная

0409202

2

Отчет о наличном денежном обороте

.

Месячная

0409204

5

Ведомость купюрного строения остатков банкнот (банковских билетов) и монеты в резервных фондах, банкнот (банковских билетов) и монеты резервных фондов, отосланных структурным подразделениям Банка, и банкнот (банковских билетов), переданных на уничтожение

.

Месячная

0409206

8

Сведения о длительно не сквитованных и не квитующихся авизо

.

Месячная

0409207

4

Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам безопасности

.

На нерегулярной основе

0409209

7

Сведения о неплатежеспособных и бракованных денежных знаках Банка

.

Месячная

0409210

5

Сведения о банкнотах иностранных государств, имеющих признаки подделки

.

Месячная

0409211

1

Отчет об оборотах и остатке на конец дня по балансовому счету N 20201 «Касса»

.

Суточная

0409212

8

Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами

.

Полугодовая

0409213

4

Информация о проверках структурными подразделениями Банка соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами

.

Полугодовая

0409214

0

Отчет об остатках и движении монет из драгоценных металлов и об остатках драгоценных металлов в монетах постоянного хранения и образцах монет

.

Месячная

0409216

3

Сведения о задолженности по хищениям и кассовым просчетам

.

Годовая

0409217

1

Сведения о кассовых просчетах

.

Месячная

0409218

6

Сведения о состоянии технической укрепленности кассовых узлов РКЦ территориального учреждения Банка

.

Годовая

0409219

2

Сведения о количестве проведенных экспертиз денежных знаков Банка

.

Годовая

0409220

0

Сведения о результатах проведенных экспертиз денежных знаков Банка

.

Годовая

0409221

7

Сведения об упаковочных и расходных материалах

.

Годовая

0409222

3

Сведения о средствах механизации и автоматизации кассовой работы

.

Годовая

0409224

6

Отчет об остатках монет старого образца из драгоценных металлов и об остатках драгоценных металлов в монетах старого образца

.

Годовая

0409225

2

Сведения о приходно–расходных операциях

.

Месячная

0409230

6

Сведения о соблюдении регламента обмена расчетными документами между Банком и клиентами Банка

.

Квартальная

0409245

3

Отчет о предоставленных расчетных услугах

.

Месячная, квартальная

0409250

7

Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги)

.

Квартальная

0409251

3

Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через финансовую организацию (ее филиал)

.

Квартальная

0409252

0

Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через структурное подразделение Банка

.

Квартальная

0409254

2

Сведения о списании средств с корреспондентских счетов (суб–счетов) финансовых организаций (филиалов) в Банке

.

Суточная

0409255

9

Сведения финансовых организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт

.

На нерегулярной основе

0409256

5

Отчет о предоставленных услугах в системе БЭСП

.

Месячная

0409301

0

Отдельные показатели, характеризующие деятельность финансовой организации

.

Пятидневная

0409302

7

Сведения о размещенных и привлеченных средствах финансовых организаций

.

Квартальная

0409304

6

Отчет об обязательных резервах финансовых организаций

.

Месячная

0409305

6

Ведомость оборотов выданных займов и привлеченных депозитов структурными подразделениями Банка

.

Месячная

0409306

2

Отчет о предоставленных финансовым организациям займах Банка

.

На нерегулярной основе

0409307

9

Информация о предоставленных внутридневных займах Банка

.

Суточная

0409308

5

Сведения о сумме внутридневных займов, предоставленных структурным подразделением Банка финансовым организациям (включая филиалы)

.

Месячная

0409315

1

Сведения об остатках на вне балансовом счете N 91803 «Долги, списанные в убыток»

.

Квартальная

0409316

8

Сведения о жилищных займах

.

Месячная, полугодовая

0409325

7

Процентные ставки по межбанковским займам

.

Суточная

0409333

0

Отчет о соответствии финансовых организаций отдельным критериям

.

Месячная

0409345

7

Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады

.

Квартальная

0409350

1

Отчет о наличии в финансовой организации неудовлетворенных требований отдельных заимодателей по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах финансовой организации

.

Декадная

0409352

4

Отчет об организации работы по предупреждению несостоятельности (банкротства) финансовых организаций

.

Месячная

0409354

7

Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению финансовой организации

.

Месячная

0409355

3

Данные о требованиях Банка к финансовой организации, у которой отозвано разрешение на осуществление банковских операций, и их погашении

.

По мере поступления сведений

0409356

9

Отчет о наличии у финансовых организаций оснований для отзыва разрешения на осуществление банковских операций

.

Месячная

0409357

6

Сведения о поступлении денежных средств, их источниках и расходовании денежных средств

.

Месячная

0409358

2

Сведения о расходах на функционирование финансовой организации

.

Месячная

0409359

9

Сведения о формировании конкурсной массы, об итогах инвентаризации и оценки имущества (активов)

.

Месячная

0409360

7

Сведения о требованиях заимодателей

.

Месячная

0409361

3

Сведения о ходе реализации имущества (активов)

.

Месячная

0409362

3

Сведения об исковой работе

.

Месячная

0409401

5

Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях

.

Месячная

0409402

1

Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности и операции неторгового характера

.

Месячная

0409404

4

Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов–резидентов (кроме финансовых организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставный капитал (доли, паи) нерезидентов

.

Годовая

0409405

0

Сведения о расчетах по операциям с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами

.

Месячная

0409407

3

Сведения о переводах физических лиц из территории Государства и переводах на территорию Государства в пользу физических лиц и расчетах физических лиц резидентов с нерезидентами на территории Государства

.

Квартальная

0409501

4

Сведения о межбанковских займах и депо

.

Месячная

0409601

4

Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте

.

Месячная

0409603

7

Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них

.

Месячная

0409605

3

Сведения об остатках средств финансовых организаций и органов государственного управления на счетах, открытых в Государственном банке

.

Суточная

0409608

9

Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты

.

0409609

5

Данные об остатках средств на счетах финансовых организаций и их филиалов, числящихся в балансах территориальных учреждений Банка

.

Месячная

0409610

3

Отчет об операциях с драгоценными металлами

.

Квартальная

0409620

9

Сведения о финансовых организациях с иностранными инвестициями

.

Месячная

0409633

3

Сведения о ликвидационных мероприятиях

.

Месячная

0409634

7

Отчет об открытых валютных позициях

.

Декадная, месячная, квартальная, годовая

0409637

9

Информация о примененных мерах воздействия, предъявленных требованиях, поступивших от уполномоченных лиц заявлениях об отзыве у финансовой организации разрешения на осуществление банковских операций, предложениях исполнительных органов о целесообразности ее отзыва, а также осуществлении финансовой организацией по ее инициативе мер по предупреждению банкротства

.

На нерегулярной основе

0409639

1

Справка о внутреннем контроле в финансовой организации

.

Годовая

0409641

6

Данные о реализации (взыскании) имущества (активов) и удовлетворении требований заимодателей ликвидируемых финансовых организаций

.

Квартальная

0409652

8

Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов

.

Суточная

0409664

6

Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам, счетам по вкладам клиентов в уполномоченных банках

.

Месячная

0409665

2

Отчет о валютных операциях, осуществляемых с оформлением паспорта сделки

.

Месячная

0409701

9

Отчет о конверсионных операциях

.

Суточная

0409705

4

Сведения об остатках денежных средств на счетах участников расчетных центров ОРЦБ

.

Суточная

0409711

4

Отчет по ценным бумагам

.

Месячная

0409712

0

Информация о зарегистрированных общих фондах банковского управления (ОФБУ)

.

По мере регистрации ОФБУ

0409715

7

Сведения об итогах торгов на межбанковском валютном уровне

.

Месячная

0409801

3

Отчет о составе участников банковской (консолидированной) группы

.

На нерегулярной основе, годовая

0409802

1

Консолидированный балансовый отчет

.

Квартальная, годовая

0409803

6

Консолидированный отчет о прибылях и убытках

.

Квартальная, годовая

0409805

9

Отчет об обязательных нормативах банковской (консолидированной) группы

.

Квартальная, годовая

0409806

5

Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)

.

Квартальная, годовая

0409807

1

Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)

.

Квартальная, годовая

0409808

8

Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)

.

Квартальная

0409809

4

Сведения о финансовых организациях (головных финансовых организациях) банковских (консолидированных) групп, не опубликовавших квартальную (годовую) отчетность (годовую консолидированную отчетность)

.

Квартальная

0409812

5

Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности личных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов

.

Годовая

0409813

1

Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)

.

Годовая

0409814

8

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)

.

Годовая

0409901

8

Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Государства, и средств государственного бюджета

.

Суточная

0409902

4

Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Государства, и средств государственного бюджета

.

Декадная

0409904

7

Отчет об остатках на счетах государственных органов, местных исполнительных органов, государственных и других внебюджетных фондов, открытых в финансовой организации (ее филиале)

.

Месячная

0409906

0

Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Государства и средств от приносящей доход деятельности

.

Годовая

0409907

6

Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Государства и средств от приносящей доход деятельности

.

Годовая

0409908

2

Отчет об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств государственного бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии безопасной промышленности, формирование специального фонда льготного финансирования сезонных затрат в агропромышленном комплексе

.

Годовая

0409909

9

Информация о счетах, открытых общественным учреждениям, финансовым органам и бюджетным учреждениям в финансовых организациях (их филиалах)

.

Квартальная

0409911

3

Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Государства, и средств государственного бюджета по территориальному учреждению Банка

.

Суточная

0409912

5

Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Государства, и средств государственного бюджета по территориальному учреждению Банка

.

Декадная

0409915

9

Оперативный отчет об остатках на счетах бюджетов бюджетной системы Государства

.

Суточная

0409919

4

Информация о счетах, открытых общественным учреждениям, финансовым органам и бюджетным учреждениям в структурных подразделениях Банка и финансовых организациях (их филиалах)

.

Квартальная

0409920

2

Отчет о количестве клиентов учреждения Банка, не являющихся финансовыми организациями, и количестве открытых им счетов

.

Квартальная

0409921

9

Оперативный отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Государства, и средств государственного бюджета по структурному подразделению Банка

.

Суточная

0409922

5

Отчет об остатках на счетах по учету доходов, распределяемых между бюджетами бюджетной системы Государства, и средств государственного бюджета по структурному подразделению Банка

.

Декадная

0409926

0

Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Государства и средств от приносящей доход деятельности по структурному подразделению Банка

.

Годовая

0409927

7

Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Государства и средств от приносящей доход деятельности по структурному подразделению Банка

.

Годовая

0409929

0

Информация о счетах, открытых общественным учреждениям, финансовым органам и бюджетным учреждениям в структурных подразделениях Банка

.

Квартальная

0409930

8

Отчет о поступлении в государственный бюджет доходов, администрируемых Банком

.

Месячная

0410000

0

Документация депозитарного учета

.

.

0410009

8

Анкета внутреннего депонента

.

.

0410010

6

Анкета юридического лица

.

.

0410011

2

Анкета выпуска ценных бумаг

.

.

0410012

9

Инвентарная карточка

.

.

0410013

5

Карточка с образцами подписей и оттиска печати к счету депо

.

.

0410014

1

Карточка распорядителя счета депо / раздела счета депо

.

.

0410015

8

Заявление на открытие счета депо

.

.

0410018

7

Заявка на прием сертификатов

.

.

0410019

3

Заявка на выдачу сертификатов

.